Bakiye mutabakatı bir Mutabakat Süreci oluşturarak başlar. Aşağıdaki adımlar süreci baştan sona kurmanızı sağlar.
Adım adım
- 1
Dönem ve bilgileri girin
Mutabakat dönemini, Son Yanıt Tarihi'ni ve karşı tarafa görünecek şirket adınızı belirleyin. Dilerseniz sürece bir ad da verebilirsiniz.
- 2
Carileri ekleyin
Firmaları üç yoldan ekleyebilirsiniz: Firma Rehberi'nden seçerek, Excel ile Toplu aktararak ya da Manuel Ekleme ile tek tek girerek.
- 3
Bakiyeleri girin
Her cari için bakiye tutarını ve yönünü (Borç / Alacak) girersiniz. Bu, sizin defterinize göre o cariyle aranızdaki bakiyedir.
- 4
Önizleyip gönderin
Önizleme ekranında dönem, son yanıt tarihi, firma sayısı ve toplamı kontrol eder, ardından mutabakatı gönderirsiniz. Her firmaya kendi bağlantısını içeren bir e-posta iletilir.
Hatırlatmayı açabilirsiniz
Süreci kurarken otomatik Hatırlatma'yı açarsanız, yanıt vermeyen carilere son yanıt tarihinden önce hatırlatma e-postası gönderilir.