Cari hesap mutabakatı · Örnek form
Cari Mutabakat Programı
Dönem sonunda her cariye ayrı form hazırlamayın. Bakiyeyi toplu onaylatın; tutmayan carilerde farkın hangi kayıttan geldiğini yapay zekâ göstersin.
Cari mutabakat, iki şirketin aynı tarih itibarıyla cari hesap bakiyesini karşılıklı teyit etmesidir: sizin kayıtlarınızdaki alacak, karşı tarafın kayıtlarında aynı tutarda borç olarak görünmelidir. MutabakatAI bu teyidi kâğıt form yerine e-postayla toplar; karşı taraf üye olmadan Mutabıkım ya da Mutabık Değilim der. Bakiyeler tutmazsa iki ekstreyi yüklersiniz, yapay zekâ kayıtları satır satır eşleştirir.
- Kâğıt form, kaşe, faks yok
- Karşı taraf üye olmaz
- Yüzlerce cariye Excel ile toplu gönderim
- Her ay 25 bakiye mutabakatı + 3 karşılaştırma ücretsiz
- Veriler şifreli aktarılır ve saklanır
- KVKK'ya uygun altyapı
- Sürekli izlenen altyapı
- ERP ile entegrasyon imkânı
Neden program?
Word formuyla mı, cari mutabakat programıyla mı?
Birkaç cari için form yeterlidir. Cari sayısı arttıkça iş formu doldurmak değil; kimin döndüğünü izlemek ve bakiye tutmayınca farkı bulmak olur.
| Word formu ile | MutabakatAI ile | |
|---|---|---|
| Gönderim | Her cari için ayrı belge, ayrı e-posta | Tüm carilere tek seferde |
| Yanıt | Kaşeli, imzalı form geri beklenir | Karşı taraf bağlantıdan tek tıkla yanıtlar; üyelik yok |
| Takip | Kim döndü, kim dönmedi elle izlenir | Mutabık, Mutabık Değil ve Yanıtsız tek ekranda; yanıtsızlara Hatırlatma gider |
| Bakiye tutmayınca | Fark Excel'de satır satır aranır | Yapay zekâ iki ekstreyi eşleştirir, farkın kaynağını gösterir |
| Arşiv | Klasörlerde, e-posta eklerinde | Yanıtlar ve raporlar tek yerde; Excel raporu ve PDF mutabakat mektubu |
Yine de kâğıt form mu gerekiyor? Örnek cari mutabakat formunu Word olarak indirin.
Nasıl çalışır?
Cari mutabakat nasıl yapılır? 4 adım
- 01
Carilerinizi ekleyin
Firmaları Firma Rehberi'ne tek tek ya da Excel ile Toplu ekleyin. Sonraki dönemde listeyi yeniden hazırlamazsınız.
Firma Rehberi - 02
Bakiye mutabakatını gönderin
Dönemi ve son yanıt tarihini seçin, hepsine tek seferde gönderin. Yanıt vermeyenlere Hatırlatma gider.
Dönem sonu toplu mutabakat - 03
Tutmayanlarda ekstreleri karşılaştırın
İki ekstreyi olduğu gibi yükleyin ya da karşı taraftan davetle isteyin. Yapay zekâ kolonları tanır, kayıtları satır satır eşleştirir.
Ekstre karşılaştırma - 04
Raporlayın, paylaşın
Sonucu Excel raporu olarak alın; mutabakat mektubu tutarlar ve fark dolu hâlde PDF olarak hazırlanır.
Borç mu, alacak mı? Cari mutabakatta ayna kuralı
İki tarafın tutarı aynı, yönü ters olmalıdır: sizin defterinizdeki alacak, karşı tarafın defterinde borçtur. Tutarlar farklıysa ya da iki taraf da aynı yönü söylüyorsa bir fark vardır.
Bazı muhasebe programları ekstreyi iki taraf için de aynı yönde dışa aktarır. MutabakatAI bunu çoğu durumda fark eder ve karşılaştırmadan önce düzeltir.
Sizin defteriniz · satıcı
120 Alıcılar
₺125.000,00
Borç bakiyesi = alacağınız
Karşı taraf · alıcı
320 Satıcılar
₺125.000,00
Alacak bakiyesi = borcu
Cari hesap farkı neden çıkar?
Bakiye tutmadığında fark çoğu zaman şu altı sebepten birinden gelir.
Tarih kayması
Siz faturayı bu ay, karşı taraf geçen ay işlemiştir; dönem kesitinde fark görünür.
MutabakatAI'da: tarihi farklı ama tutarı ve belgesi aynı kayıtlar yine eşleşir.
Eksik kayıt
Bir taraf faturayı, dekontu ya da iadeyi hiç işlememiştir.
MutabakatAI'da: yalnız bir tarafta olan kayıtlar ayrı listelenir.
Mükerrer kayıt
Aynı fatura yanlışlıkla iki kez girilmiştir.
MutabakatAI'da: çift girilen kayıt mükerrer olarak işaretlenir.
Kur farkı
Dövizli işlemlerde taraflar farklı kur ya da farklı tarih kullanmıştır.
MutabakatAI'da: aynı işlemin tutarı farklıysa tutar farkı olarak gösterilir.
Ters ya da yanlış işaret
İade ya da düzeltme kaydı yanlış yöne işlenmiştir.
MutabakatAI'da: ters kayıtlar ayrıca işaretlenir.
Toplu ödeme
Karşı taraf birden çok faturayı tek ödemeyle kapatmıştır; satırlar birebir tutmaz.
MutabakatAI'da: tek ödeme, kapattığı faturalarla gruplu eşleşir.
Kimler için?
Mali müşavirler ve muhasebe büroları
Birden çok müşterinin dönem sonu cari mutabakatını tek panelden takip edin.
Ön muhasebe ve finans ekipleri
Tedarikçi ve müşteri carilerini düzenli kontrol edin; tekrarlayan elle karşılaştırmayı bırakın.
Çok sayıda cariyle çalışan işletmeler
Bayi, tedarikçi ya da geniş müşteri ağınızın mutabakatını tek yerden yürütün.
Sık sorulan sorular
Cari mutabakat formu örneğini nereden indirebilirim?
Bu sayfadaki "Örnek formu indirin" düğmesiyle Word (.docx) olarak, üyelik olmadan indirebilirsiniz. Formun nasıl doldurulacağı mutabakat mektubu rehberinde anlatılıyor. MutabakatAI kullanıyorsanız forma gerek kalmaz: bakiye mutabakatı e-postayla gider, yanıtlar kayıt altına alınır.
Cari mutabakat ne sıklıkla yapılmalı?
Yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte iyi uygulama, yoğun çalışılan carilerle aylık, diğerleriyle en az üç ayda bir ve her durumda yıl sonunda dönem kapanışından önce mutabakat yapmaktır. Sık yapılan mutabakatta fark az birikir ve kaynağı çok daha kolay bulunur.
Cari mutabakat ile BA/BS mutabakatı aynı şey mi?
Hayır. Form Ba ve Form Bs, Eylül 2024 döneminden itibaren kaldırılmış bir vergi bildirimiydi. Cari mutabakat, iki şirketin kendi cari hesap bakiyelerini ve hareketlerini karşılıklı doğrulamasıdır. Eski içeriklerde e-Mutabakat hâlâ BA/BS ile birlikte geçebilir; bugün bir cari mutabakat programı seçerken bu ikisini aynı süreç saymamak gerekir. MutabakatAI BA/BS bildirimi yapmaz; e-posta onayı ve ekstre karşılaştırma yapar.
e-Mutabakat ile cari mutabakat aynı şey mi?
Her zaman değil. e-Mutabakat, sürecin elektronik ortamda yürümesi demektir. Bazı programlar yalnızca bakiye onayı toplar, bazıları ekstre de karşılaştırır. Cari mutabakat programı seçerken yalnızca talebin nasıl gittiğine değil, bakiye tutmayınca farkın nasıl bulunacağına bakın.
Karşı tarafın da MutabakatAI kullanması gerekiyor mu?
Hayır. Karşı tarafı e-posta ile davet edersiniz; üye olmadan, kendisine özel güvenli bağlantı üzerinden ekstresini yükler veya bakiye mutabakatına yanıt verir. Sonucu iki taraf da görür.
Ekstremin belli bir şablonda olması gerekiyor mu?
Gerekmiyor. Excel veya CSV formatındaki ekstrenizi olduğu gibi yüklersiniz; sistem tarih, açıklama, borç, alacak gibi kolonları kendisi tanır ve onayınıza sunar. Muhasebe programınızdan aldığınız ekstre çıktısı çoğu zaman hiç düzenleme gerektirmez.
Cari mutabakatı ücretsiz deneyebilir miyim?
Evet. Ücretsiz pakette her ay 3 ekstre karşılaştırma ve 25 bakiye mutabakatı hakkı vardır; kredi kartı bilgisi istenmez. Daha yüksek hacim için aylık paketlere geçebilirsiniz.
Verilerim güvende mi?
Evet. Verileriniz aktarım sırasında ve saklanırken şifrelenir, KVKK'ya uygun işlenir ve saklama süresi sonunda silinir. Mutabakat verileriniz yalnızca sizin ve davet ettiğiniz karşı tarafın erişimindedir.
Bu dönem cari mutabakatı formsuz yapın
Her ay 25 bakiye mutabakatı ve 3 ekstre karşılaştırma ücretsiz. Kredi kartı istenmez.