30 Eylül bakiyeniz 142.800 TL. Karşı taraf 2 Ekim ekstresinde 136.200 TL diyor. Aradaki 6.600 TL için fatura aramaya başlamadan önce bir soru sorun: ikiniz de aynı döneme mi bakıyorsunuz?
Cari mutabakatta dönem kesiti, bakiyenin ve ekstreyi hangi tarihe kadar aldığınızdır. Kesit kayarsa fark gerçek olmayabilir; sadece zamanlama farkıdır. Ay sonu, açık hareketler ve tarafların farklı gün seçmesi durumunda tarih aralığını sabitlemek; ardından bakiye onayı ile ekstre adımını doğru sıraya koymak gerekir.
Dönem kesiti neyi sabitler?
Dönem kesiti, “şu tarihe kadar olan belgeleri bakiyeye / ekstreye alıyoruz” cümlesidir. Çoğu ekipte bu tarih ayın son günüdür: 30.09.2026, 31.10.2026 gibi. Bazen vade veya özel kapanış günü de seçilir; önemli olan iki tarafın aynı günü kullanmasıdır.
Kesit iki şeyi etkiler. Birincisi bakiye onayıdır: “30.09.2026 bakiyeniz 142.800 TL — Mutabık mısınız?” sorusu yalnızca o güne aittir. İkincisi ekstre karşılaştırmadır: satır satır bakarken de aynı bitiş tarihi olmadan eşleştirme yanıltır.
Kesiti yazmadan “Ağustos bakiyesi” demek yetmez. Ağustos’un son günü mü, 1 Eylül sabahı bankaya geçmiş tahsilat dahil mi, belge tarihi mi valör mü esas alınacak — bunları netleştirmeden “Mutabıkım” yanıtı zayıf kalır.
Her bakiye ve ekstre talebinde tarihi açık yazın: “Lütfen 30.09.2026 kesitli bakiyenizi / ekstrenizi iletin.” Aynı cümleyi ekip içi kapanış notuna da koyun.
Ay sonu kesiti nasıl seçilir?
Pratikte en güvenli varsayılan, takvim ayının son günüdür. Eylül için 30.09, Ekim için 31.10. Belge tarihi bu güne eşit veya küçük olan fatura, tahsilat, mahsup ve iadeler kesite girer; sonraki güne kayanlar bir sonraki döneme kalır.
Somut örnek: Sizin 30.09 bakiyeniz 142.800 TL. 1 Ekim’de 6.600 TL tahsilat bankaya geçer; karşı taraf bunu 1 Ekim ekstrene işler ve 136.200 TL görür. Siz hâlâ 30 Eylül’desiniz. İkiniz de kendi kayıtlarınızda haklı olabilirsiniz. Sorun, kesitin bir tarafta kaymış olmasıdır.
Ay sonu kesitini seçerken üç noktayı sabitleyin:
- Bitiş günü: 30.09.2026 (veya ilgili ayın son günü).
- Belge kuralı: “Belge tarihi ≤ kesit günü” — valör veya banka dekont tarihi farklıysa ekipte tek kural yazın.
- Saat / gün sınırı: Gece yarısı sonrası girilen fişler için “kesit gününe ait belgeyi ertesi sabah işleseniz bile kesite alın / almayın” kararını önceden verin.
Bu üç madde yazılı değilse, aynı ay için üç farklı bakiye çıkabilir. Özellikle birden fazla kişinin fiş girdiği firmalarda kesit tartışması, satır tartışmasından önce bitmelidir.
Dönem sonu akışının genel çerçevesini dönem sonu cari mutabakat yazısında bulabilirsiniz. Buradaki odak, o akışın ilk ve en kolay bozulan parçası olan tarih aralığıdır.
Açık hareketler kesiti nasıl bozar?
Kesit doğru seçilse bile açık fişler bakiyeyi kaydırır. Bankaya geçmiş ama cariye işlenmemiş 6.600 TL’lik EFT, bekleyen iade, taslak fatura veya yanlış caride duran peşinat — bunlar “kesit farkı” gibi görünür, aslında sizin tarafınızda kapanmamış harekettir.
Bakiyeyi göndermeden önce kendi listenizi tarayın:
- Banka mutabakatı yapılmış ama cariye düşmemiş ödemeler
- Kesit gününden önce düzenlenmiş, henüz kayda alınmamış faturalar
- İade ve mahsup fişleri (özellikle ters işaret)
- Şube / unvan karışıklığıyla başka caride duran tutarlar
Örnek: 30.09 kesitinde tedarikçi bakiyeniz 89.400 TL görünüyor. Karşı taraf 82.800 TL diyor. Fark 6.600 TL. Ekstreye inmeden önce bankada 28 Eylül tarihli 6.600 TL’lik ödemenin cariye işlenmediğini fark edersiniz. Kesiti değiştirmeniz gerekmez; fişi işleyip bakiyeyi yeniden almanız yeter.
Açık hareketleri temizlemeden kesiti “2 Ekim’e çekeyim, belki tutar” demek işe yaramaz. Tarihi kaydırmak, kapanmamış fişi gizler; bir sonraki turda aynı 6.600 TL yeniden çıkar.
Taraflar farklı kesit kullanınca ne olur?
En sık yapay fark, sizin ay sonu, karşı tarafın “bugüne kadar” bakiyesi göndermesidir. Siz 30.09 istersiniz; onlar 2.10 veya “anlık bakiye” yollar. Aradaki iki-üç günlük fatura ve tahsilatlar fark gibi listelenir.
Belirtiler şunlardır:
- Fark tutarı, kesit sonrası günlerdeki birkaç satıra birebir eşit çıkar (örneğin tek 6.600 TL tahsilat).
- Karşı tarafın ekstresinde sizin kesitinizden sonraki tarihler doludur.
- “Mutabık değilim” yanıtı gelir ama büyük tutarlı eski faturalarda uyum vardır; ayrışma yalnızca son günlerdedir.
Bu durumda önce tarihi hizalayın. “Biz 30.09.2026 kesitindeyiz; lütfen aynı günle yeniden bakiyenizi / ekstrenizi iletin” demek, çoğu yazışmayı kısaltır. Kesit hizalanmadan satır satır tartışmak hem sizi hem karşı tarafı yorar.
Kesim tarihi yazılmamış bir “Mutabıkım” yanıtı, kapanış klasöründe zayıf kanıttır. Onay metninde veya talep e-postasında tarihi her turda tekrarlayın.
Bazen karşı taraf kendi dönem kapanışını farklı günde yapıyordur (örneğin 25’i kesiyor). O zaman iki seçenek vardır: ortak bir kesit üzerinde anlaşmak (tercihen ay sonu) veya her iki bakiyeyi de kendi kesitiyle not edip karşılaştırmayı “ortak güne indirgenmiş” hale getirmek. İkinci yol daha zahmetlidir; mümkünse tek gün seçin.
Pratik iş akışı: önce kesit, sonra bakiye, gerekirse ekstre
Doğru sıra çoğu ekipte aynıdır. Bakiye onayı ile ekstre karşılaştırmanın ne zaman kullanılacağını ayrı bir rehberde özetledik; burada o sırayı dönem kesiti merceğinden netleştiriyoruz.
1. Kesiti sabitleyin ve yazın. Tüm cariler için aynı bitiş günü. “30.09.2026, belge tarihi ≤ 30.09”.
2. Açık fişleri kapatın. Banka–cari farklarını, taslakları ve yanlış carideki tutarları temizleyin. Sonra bakiyeyi yeniden alın.
3. Toplu bakiye onayı gönderin. Her cariye aynı kesitli bakiyeyi e-posta ile iletin. Karşı taraf hesaba girmeden güvenli bağlantıdan “Mutabıkım” veya “Mutabık değilim” diyebilsin. Yanıt gelmeyenlere hatırlatma gönderin.
4. “Mutabıkım” gelenleri ayırın. Aynı kesitte bakiyeler tutuyorsa günlük kapanış için ekstre turuna gerek yoktur. Riskli birkaç caride örnekleme yapabilirsiniz; tamamını açmak şart değildir.
5. “Mutabık değilim” diyenlerde aynı kesitli ekstre isteyin. Kendi ekstrenizi Excel .xlsx olarak aynı bitiş günüyle alın; karşı taraftan da aynı kesitli .xlsx isteyin. Önce fark tutarına eşit veya yakın satırlara bakın — 6.600 TL’lik tek tahsilat çoğu zaman yeter.
6. Düzeltmeyi iki tarafta kapatın. Farkı bulduktan sonra yalnızca sizin fişinizi düzeltmek yetmez. Karşı tarafın da aynı döneme işlemesi gerekir. Sonra aynı kesitle bakiyeyi yeniden teyit edin.
Bu akış cari mutabakat sürecinin omurgasıdır. Toplu gönderim için toplu bakiye mutabakatı yazısı, “Mutabık değilim” sonrası adımlar için ilgili rehber işe yarar.
Vade ve ara kesit ne zaman gerekir?
Her cari için ay sonu şart değildir. Yoğun çalışan, sık fatura kesilen veya tahsilatı kayan carilerde ay ortası ara kesit fark birikimini küçültür. Örneğin 15.09 kesitiyle bir tur atıp büyük farkları erkenden kapatır, 30.09’da ikinci turu daha sakin bitirirsiniz.
Vade odaklı kontrol de ayrıdır. “30 Eylül’de vadesi dolmuş açık faturalar” listesi, dönem bakiyesiyle aynı şey değildir. Vade takibi tahsilat içindir; mutabakat bakiyesi kayıt uyumu içindir. İkisini aynı Excel’de karıştırmayın: önce bakiyeyi aynı kesitle doğrulayın, vade yaşlandırmasını ayrı bakın.
Yıl sonunda çoğu ekip 31.12 kesitini kullanır. Ara dönemlerde (çeyrek, denetim öncesi) de aynı disiplin geçerlidir: tek gün, yazılı kural, önce bakiye, sonra gerekirse ekstre.
MutabakatAI ile kesitli tur nasıl yürür?
Süreç önce gelir; araç sonra. Kesiti sabitledikten sonra MutabakatAI bakiye ve ekstre adımlarını kısaltır.
Bakiye tarafında carilerinize e-posta ile dönem bakiyesini gönderirsiniz. Karşı taraf hesap açmadan güvenli bağlantıdan “Mutabıkım” veya “Mutabık değilim” yanıtlar. Toplu gönderim ve hatırlatma, onlarca cariye tek tek mail yazmadan aynı kesit metnini iletmenizi sağlar. Akış online mutabakat sayfasında özetlenir.
Ekstre tarafında kendi .xlsx ekstrenizi olduğu gibi yükler, karşı tarafın aynı kesitli ekstresiyle AI destekli karşılaştırmaya alırsınız. Eşleşen satırlar ayrılır; açık kalan tutarlar listelenir. Böylece 6.600 TL’lik farkı elle aramak yerine önce işaretlenen adaylara bakarsınız. Detay için ekstre karşılaştırma ve yapay zekâ mutabakat sayfalarına bakabilirsiniz.
Araç, “Mutabıkım” gelen carilerde ekstre zorunluluğu yaratmaz. Önce aynı kesitli bakiye turunu bitirin; yalnızca ayrışan carilerde .xlsx karşılaştırmaya geçin.
SSS
Dönem kesiti ile “Ağustos bakiyesi” aynı şey midir?
Hayır. “Ağustos bakiyesi” belirsizdir. Kesit, bitiş gününü ve belge kuralını yazar: örneğin 31.08.2026, belge tarihi ≤ 31.08. Bu cümle olmadan iki taraf farklı günleri kastedebilir.
Karşı taraf bugünkü bakiye gönderirse ne yapmalıyım?
Kabul etmeden önce kendi kesitinizi hatırlatın. “Biz 30.09.2026’dayız; lütfen aynı günle yeniden iletin.” Bugünkü bakiyeyi ay sonu ile yan yana koymak yapay fark üretir.
Kesiti bir gün ileri alarak farkı kapatmak doğru mu?
Nadiren. Fark yalnızca kesit sonrası tek bir satırdan geliyorsa ve her iki taraf da o satırı biliyorsa tarih kaydırılabilir; ama asıl iş çoğu zaman açık fişi işlemek veya aynı güne hizalamaktır. Tarihi sürekli kaydırmak kapanış disiplinini bozar.
Ekstreleri hangi formatta istemeliyim?
Excel .xlsx pratik ve karşılaştırılabilir bir formattır. MutabakatAI’ye yüklerken de .xlsx kullanın. PDF veya ekran görüntüsü satır eşleştirmeyi yavaşlatır.
Bakiye tutunca kesiti bir daha kontrol etmeli miyim?
Onay metninde tarih yoksa evet. “Mutabıkım” yanıtı, karşı tarafın sizin kestiğiniz günü kullandığı varsayımına dayanır. Tarihi her turda yazdıysanız ve tutuyorsa günlük kapanış için yeterli kabul edebilirsiniz.
Sonuç
Cari mutabakatta doğru tarih aralığı, fark avından önce gelir. Ay sonunu veya ortak bir günü yazın, açık hareketleri temizleyin, aynı kesitle bakiye sorun; “Mutabık değilim” gelirse yine aynı kesitli .xlsx ekstrelerle satıra inin. 142.800 TL’ye 136.200 TL gibi ayrılıklar çoğu zaman önce kesit veya açık fiş, sonra gerçek kayıt farkıdır. Tarihi sabitlemeden satır tartışmasına girmeyin.